【287】日経平均ナイヤガラ終了？暴落続く？含み損がヤバい！先物や日経225オプション取引とSQや相場の関係を解説！投資の勉強“投資の常識”をくつがえす投資NISAよりも早く、資産2000万円を築ける

次回もアップします↓チャンネル登録お願いします
https://www.youtube.com/@nikkei225op
今日は、日経平均、少し下落しましたが、あまり動きませんでした。

それでは、
いつものように、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

こんな感じです。

現在のポジションは、
画面、上から、
12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚、
10月期限、
プット、29000円、売り、12枚、
プット、29500円、売り、6枚、
プット、29625円、買い、1枚、
プット、30000円、売り、6枚、
プット、30125円、買い、1枚、
コール、34500円、買い、1枚、
コール、35000円、売り、12枚、
になります。

現在の私のポジションは、
ポジションが多くて、
訳がわからないと思いますが、
損益シュミレーターを使うと、
わかりやすいです。

こんな感じになります。

詳しい説明は、
動画の後半にするとして、
現在のポジションを、
ウエから順番に説明します。

画面、一番ウエと、二番目の、
12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚は、
以前から言っていた、
NTロングになります。

日経平均、わる、トピックス、の数値を、
NT倍率と言い、
かなり下落していたので、
ギャクバリで、仕掛けました。
少し、上昇しています。

そして、
プット、29000円、売り、12枚、
プット、29500円、売り、6枚、
プット、29625円、買い、1枚、
プット、30000円、売り、6枚、
プット、30125円、買い、1枚、は、
日経平均が、30000円以下にはならないと思い、
プットのレシオスプレッドを仕掛けました。

そして、画面、一番シタと、シタから二番目が、
コールのレシオスプレッドになります。
日経平均が、35000円以上にはならないと思い、
コールのレシオスプレッドを仕掛けました。

現在の、合計損益は、
画面の、右上、評価損益合計を見ます。

現在は、
202554円の、含み損になっています。

専門用語や、日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。

それでは、
現在の私のポジションを、
損益シュミレーターで、見てみます。
NTロングのポジションの、
トピックスのポジションが、
損益シュミレーターには、
反映されませんので、
日経225先物ミニ、買い、5枚と、
トピックスミニ、売り、7枚は、
削除して、
損益シュミレーターを、
見てみます。

こんな感じです。

期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の損益は、
期中、を、見ます。
現在、期中は、
マイナス89、となっていますので、
NTロングのポジションを除くと、
現在、
89000円の、含み損となります。

現在の私のポジションは、
日経平均が、
今の価格のまま、
SQつまり、
10月13日を迎えると、
497000円の利益になります。

また、
レシオスプレッドは、
時間の経過を、味方にする手法なので、
SQが近くなるにつれて、
画面のように、
期中、つまり、含み益が、
増えていきます。

万が一、
SQが、
35000円で決まると、
997000円の利益になります。

ウワネの
損益分岐点は、
35100円になります。
つまり、
SQが、35100円以上で、決まると、損失になります。

万が一、
SQが、
30000円で決まると、
622000円の利益になります。

シタネの、
損益分岐点は、
29870円になります。
つまり、
SQが、29870円以下で、決まると、損失になります。

それでは、
今日の、日経平均を、見ていきましょう。
今日の、日経平均終値は、
30994円で、
80円安、0.26パーセント、
下落しました。

ボリンジャーバンドは、
マイナス2シグマを、
抜いてきましたが、
まだ、完全に抜けきっていないように思いますので、
ここから下落して、
バンドウォークに発展する可能性も、じゅうぶんありそうです。

ストキャスティクスを、見てみましょう。
ストキャスティクスは、
少し、したむきになっていますので、
下落しそうな感じがします。

アールエスアイを見てみましょう。
アールエスアイは、
20.91で、
アールエスアイも、
少し、したむきになっています。

マックディーを見てみましょう。
マックディーは、
当然、デッドクロス継続中です。
完全に下落トレンド中なので、
日経平均、まだ、下落を注意しておいたほうが、
良いと思います。

次に、移動平均線を見てみましょう。
短期を、イツカ、
中期を、25日、
長期を、ゴジュウニチと、
設定しています。

イツカ移動平均線が、
25日移動平均線と、
ゴジュウニチ移動平均線の、
ふたつとも、デッドクロスしています。
おととい、あけた窓、
31157円に、届いていませんので、
もしかしたら、来週、窓埋めに、動くかもしれません。
また、イツカ移動平均線とも、ぶつかりそうなので、
ぶつかった後、下落、ということも、ありえます。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
20.47です。
日経ブイアイは、
恐怖指数になりますので、
基本的に、
日経平均が、あまり動かなくても、
下落しますので、
普通の動きになりますが、
マックディーは、
ゴールデンクロスしていますので、
暴落警報は、継続中です。

それでは、
10月期限、
日経225オプションの、
建玉を見てみましょう。
コールで、一番、建玉が多いのは、
33000円のコールで、
6384枚になっています。
昨日の、
6701枚より、減っています。
SQも近くなってきましたし、
ウワネも重たそうなので、
普通の動きに見えます。

プットで、一番、建玉が多いのは、
30000円のプットで、
10791枚です。
昨日の、
13940枚より、かなり減りました。
オプション市場は、
日経平均、30000円までは、
下落しないと、予想しているように見えます。

それでは、
今日の、
海外の機関投資家の、
オプション手口を、
見てみましょう。
今日のアムロは、
デルタプラスなので、
上昇予想に見えます。
30000円のプットは、
284枚、売り、
30250円は、
348枚、売り、
31000円も、
182枚、売ってきました。
コールは、
31000円を、
257枚、買い、
32000円は、
176枚、買ってきました。
かなり強気に見えます。
今日のゴールドマンは、
デルタマイナスなので、
下落予想に見えます。
30250円のプットを、
308枚、買い、
31000円のプットは、
155枚、買ってきました。

それでは、
昨日、紹介した手法、
損失限定、
バタフライスプレッドですが、
もし、昨日、売買していたとしたら、
現在、どうなっているかを、
見てみましょう。
昨日、おすすめしたポジションは、
コール、31500円、買い、1枚、
コール、31000円、売り、2枚、
コール、30500円、買い、1枚、
でした。

それでは、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

現在の含み損益は、
期中、を、見ます。

現在、期中は、
99、となっていますので、
もし、昨日、売買していたとしたら、
現在、
99000円の含み益になっています。

バタフライスプレッドは、
2枚、売った、権利行使価格で、
SQが決まると、
最大利益になります。

このポジションだと、
31000円、売り2枚なので、
SQが、31000円で決まると、
460000円の利益になります。

つまり、
SQが、31000円くらいで決まると予想したポジションになります。

バタフライスプレッドの、
最大のメリットは、
日経平均が、
どれだけ暴騰しても、
どれだけ暴落しても、
損失が限定されているところです。

とんでもない、大暴落が来たとき、
板が無くて、決済ができなくなることが、
怖いという、コメントがありましたが、
そんな人にも、安心の手法です。

さらに、もう一つ、
大きなメリットがあります。
それは、含み益の、範囲が、広いところです。

たとえば、
明日、
日経平均が、
29510円以上なら、
含み益になります。
逆に、
日経平均が、
32250円以下なら、
含み益になります。

しかも、
今の、日経225先物の価格のまま、
ひにちが経過しても、
含み益が増えていきます。

このチャンネルは、
日経225オプション、初心者むけの、
チャンネルになります。

ナンバー268の動画のとおり、
9月オプションは、
36万円以上の、利益になりました。

8月オプションは、
ナンバー248の動画のとおり、
40万円以上の、利益になりました。

是非、チャンネル登録、高評価、コメントを、
宜しくお願いします。