【297】日経平均ナイヤガラ！続落で下げ止まらず！大暴落する？海外機関投資家先物売り？日経平均株価の空売り踏み上げる?日経225先物オプション初心者必見リアルトレード！加速する為替の円安で為替介入FX

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今日も、日経平均、急落しました。

それでは、
いつものように、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

こんな感じです。

12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚、
11月期限、
プット、28000円、売り、6枚、
プット、28250円、買い、2枚、
プット、28500円、売り、6枚、
プット、28750円、買い、1枚、
コール、34375円、買い、2枚、
コール、34500円、売り、6枚、
になります。

昨日、
日経平均が急落して、
昨日まで持っていたポジション、
プット、28625円、買い、2枚が、
含み益になりましたので、
昨日、決済して、
45503円の利益となりました。

さらに、昨日、
プット、28000円、売り、6枚、
プット、28250円、買い、2枚を、
追加でエントリーしました。

画面、一番ウエと、二番目の、
12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚ですが、
日経平均、わる、トピックス、の数値を、
NT倍率と言い、
少し前までは、日経平均よりも、
トピックスのほうが、かなり強くて、
NT倍率が、かなり低い状態だったとき、
日経先物を買い、
トピックス先物を、売りました。

ウエから3番目と、4番目の、
プット、28000円、売り、6枚、
プット、28250円、買い、2枚は、
日経平均、急落しましたが、
下げが止まると、予想し、
もともと持っていた、
28500円より、安い権利行使価格で、
プットのレシオスプレッドを、
昨日、追加エントリーしました。

ウエから5番目と、6番目の、
プット、28500円、売り、6枚、
プット、28750円、買い、1枚、は、
先ほども言いましたが、
日経平均急落で、
プット、28625円、買い、2枚が、
含み益になりましたので、
利益確定し、
代わりに、プット、28750円、買い、1枚を、
追加しました。

ウエから7番目と、8番目の、
コール、34375円、買い、2枚、
コール、34500円、売り、6枚は、
日経平均、もう少し下げそうと思い、
コールのレシオスプレッドを、
10月16日に、エントリーしました。

現在の、合計損益は、
画面の、右上、評価損益合計を見ます。

現在は、
50700円の、含み損になっています。

日経平均下落で、
さらに、
利益確定したぶんもあるので、
含み益が、含み損にかわりました。

専門用語や、日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。

それでは、
現在の私のポジションを、
損益シュミレーターで、見てみます。
トピックスのポジションは、
損益シュミレーターには、
反映されませんので、
日経225先物ミニ、買い、5枚と、
トピックスミニ、売り、7枚は、
削除して、
損益シュミレーターを、
見てみます。

こんな感じです。

期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の損益は、
期中、を、見ます。
現在、期中は、
マイナス138、となっていますので、
NTロングのポジションを除くと、
現在、
138000円の、含み損になっています。

現在の私のポジションは、
日経平均が、
今の価格のまま、
SQつまり、
11月10日を迎えると、
367000円の利益になります。

また、
レシオスプレッドは、
時間の経過を、味方にする手法なので、
SQが近くなるにつれて、
画面のように、
期中、つまり、含み益が、
増えていきます。

万が一、
SQが、
34500円で決まると、
617000円の利益になります。

ウワネの、
損益分岐点は、
34660円になります。
つまり、
SQが、34660円以上で、決まると、損失になります。

万が一、
SQが、
28500円で決まると、
617000円の利益になります。

シタネの、
損益分岐点は、
28370円になります。
つまり、
SQが、28370円以上で、決まると、損失になります。

それでは、
今日の、日経平均を、見ていきましょう。
今日の、日経平均終値は、
31430円で、
611円安、1.91パーセント、
急落しました。

ボリンジャーバンドは、
マイナス1シグマを、割ってきました。
マイナス2シグマに向かっていきそうに見えます。

ストキャスティクスを、見てみましょう。
ストキャスティクスは、
かなり下落してきています。
ストキャスティクスが、
ゼロくらいまで、下落したら、
反発するかもしれません。

アールエスアイを、
見てみましょう。
アールエスアイは、
下落してきています。
まんなかあたりなので、
あまり参考になりません。

マックディーを見てみましょう。
マックディーは、
デッドクロスしてきました。
完全に突き抜けたら、
下落注意です。

次に、移動平均線を見てみましょう。
短期を、イツカ、
中期を、25日、
長期を、ゴジュウニチと、
設定しています。

いちおうは、
10月7日に、あけた窓の、
まどうめが、完了したので、
反発もありえるとは思いますが、
ここまで下落してくると、
暴落の可能性が、かなり高いと思いますので、
最近の安値の、
30500円くらいまで、
下落する想定も、しておきましょう。

とりあえず、
イツカ移動平均線を、
抜けてくるまでは、
上昇に賭けるのは、
控えたほうが、良さそうです。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
23.20です。
日経ブイアイは、
恐怖指数になりますので、
基本的に、
日経平均が、下落すると、
日経ブイアイは、上昇しますので、
普通の動きですが、
最近の高値、
10月4日につけた、
22.76を、ついに、抜けてきました。
暴落警報です。
もし、日経ブイアイが、急落したら、
日経平均の底、となるかもしれません。

マックディーは、
まだ、ゴールデンクロスしていますので、
暴落を警戒しておきましょう。

それでは、
今日の、
海外の機関投資家の、
オプション手口を、
見てみましょう。
今日のアムロは、
デルタマイナスなので、
下落予想だと思いますが、
31000円のプットを、
839枚も、売ってきました。
31000円のシタ、
30875円も、
301枚売ってきました。
30500円のプットは、
260枚、買っていますが、
売りのほうが、
ATMに近くて、
枚数が多いので、
アムロは、
31000円以下にはならないと、
予想しているように見えます。

それでは、
今日は、暴落対策として、
プットのバックスプレッド、
という手法を、紹介したいと思います。

プットのバックスプレッドとは、
現在の日経平均に近い権利行使価格を、
売り、
売った権利行使価格より、
安い権利行使価格を、
売った枚数より多く、買いを入れる、
という手法になります。

たとえば、
プット、31000円、売り、1枚、
プット、30000円、買い、2枚、
みたいな感じです。

それでは、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

プットのバックスプレッドは、
日経平均が、下落すると、
画面のように、
含み益が、増えていきます。

万が一、今夜、日経225先物が、
30500円まで下落すると、
84000円の利益になります。

また、
SQが、31000円以上で決まると、
30000円の利益になります。

バックスプレッドは、
レシオスプレッドの、
まぎゃく、の手法となり、
時間の経過が、敵となりますので、
日経平均が下落しても、
じわじわ下がると、
含み損が増えます。

グラフでもわかるように、
基本的に、
バックスプレッドは、
SQより、期中のほうが、
利益が多く、
日経平均が、下落してSQが決まると、
大損になりますので、
バックスプレッドは、
基本、短期勝負となります。

日経225オプションを、
始めたばかりの人や、
これから、始めようと思っている人は、
とにかく、
損益シュミレーターを使って、
遊んでみることを、おすすめします。

私が紹介するポジションや、
こんなポジションにしたら、
損益は、どうなるか？
みたいな感じで、
損益シュミレーターで、遊んでみると、
訳の分からない、スマホのゲームより、
よっぽど楽しくて、
勉強になり、
暇つぶしにもなります。

私には、日経225オプションを、教えてくれる人が居なかったので、
私にとっての、先生は、
損益シュミレーターでした。
正直、神、だと思っています。

このチャンネルは、
日経225オプション、初心者むけの、
チャンネルになります。

投資に正解は、ありませんので、
私のポジションや、手法が、
正しい訳では、決してありませんので、
あくまでも、参考程度に、見てください。

是非、チャンネル登録、高評価、コメントを、
宜しくお願いします。